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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2023-08-07 | 0.9030 | 0.9030 | -0.54% | 2.39% | 5.21% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2023-08-07 | 0.8967 | 0.8967 | -0.54% | 2.37% | 5.09% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2023-08-07 | 0.7475 | 0.7475 | -0.53% | 2.30% | 4.91% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2023-08-07 | 0.7435 | 0.7435 | -0.54% | 2.27% | 4.78% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2023-08-07 | 0.6904 | 0.6904 | -0.53% | 2.36% | 4.70% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2023-08-07 | 0.6817 | 0.6817 | -0.54% | 2.30% | 4.40% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2023-08-07 | 0.6677 | 0.6677 | -0.54% | 2.24% | 4.59% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2023-08-07 | 0.6602 | 0.6602 | -0.54% | 2.18% | 4.26% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2023-08-07 | 1.0493 | 1.0560 | 0.04% | 0.45% | 3.21% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2023-08-07 | 1.0467 | 1.0530 | 0.03% | 0.42% | 3.08% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2023-08-07 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | 0.87% | 1.51% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2023-08-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | 0.84% | 1.38% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2023-08-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 暫停贖回 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2023-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暫停贖回 | 購買 定投 |
021-60581258
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